| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
AP Constructions | 3 625 282.00 | 1 232 291.00 | 2 392 991.00 | 3 625 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 439.00 | 33 252.00 | 1 187.00 | 34 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 548.00 | 92 597.00 | 43 951.00 | 136 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 299 676.00 | | 1 299 676.00 | 1 299 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 111.00 | 1 358 140.00 | 4 170 971.00 | 5 529 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 978.00 | 74 053.00 | 182 925.00 | 256 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 160.00 | | 532 160.00 | 532 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 183.00 | | 108 183.00 | 108 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 255.00 | 10 541.00 | 32 715.00 | 43 255.00 |
BZ Autres créances | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CF Disponibilités | 497 641.00 | | 497 641.00 | 497 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 234.00 | 84 594.00 | 1 394 640.00 | 1 479 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 344.00 | 1 442 734.00 | 5 565 610.00 | 7 008 344.00 |
CU Autres participations | 352 360.00 | | 352 360.00 | 352 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 535.00 | -157 064.00 | | -210 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 961.00 | -53 471.00 | | -201 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 004.00 | 3 271 965.00 | | 3 070 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 732.00 | 1 756 030.00 | | 942 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 926.00 | 1 431 555.00 | | 1 261 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 142.00 | 40 995.00 | | 175 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 118.00 | 49 174.00 | | 113 118.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 34 799.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 607.00 | 3 312 551.00 | | 2 495 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 610.00 | 6 584 516.00 | | 5 565 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
FG Production vendue services | 342 995.00 | | 342 995.00 | 342 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 084.00 | | 352 084.00 | 352 084.00 |
FM Production stockée | | | -336 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 340 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 11 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 375.00 | 3 667.00 | | 18 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113 017.00 | 921 400.00 | | 1 113 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131 392.00 | 925 067.00 | | 1 131 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 838.00 | 741 648.00 | | 1 023 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 838.00 | 741 648.00 | | 1 023 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 554.00 | 183 419.00 | | 107 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 412.00 | 1 483 012.00 | | 1 578 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 373.00 | 1 536 483.00 | | 1 780 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 961.00 | -53 471.00 | | -201 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 208 762.00 | | 512 586.00 | 6 208 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 667.00 | 1 652 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 237.00 | 5 529 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181 570.00 | 3 876 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553 081.00 | | 504 679.00 | 4 553 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 681.00 | | 7 906.00 | 1 655 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 634.00 | 170 905.00 | 168 399.00 | 1 355 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 634.00 | 170 905.00 | 168 399.00 | 1 355 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
6T Sur comptes clients | 14 486.00 | 4 622.00 | 8 567.00 | 14 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 329.00 | 4 622.00 | 61 357.00 | 141 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 329.00 | 4 622.00 | 61 357.00 | 141 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | 8 567.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 142.00 | 175 142.00 | | 175 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 299 676.00 | | | 1 299 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
VB T. V. A. | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 732.00 | 339 860.00 | 508 271.00 | 942 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 815.00 | 1 236 815.00 | | 1 236 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 116.00 | | | 813 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 718.00 | 84 271.00 | 1 300 446.00 | 1 384 718.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 607.00 | 1 892 735.00 | 508 271.00 | 2 495 607.00 |