| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 734.00 | | 158 734.00 | 158 734.00 |
AP Constructions | 5 195 387.00 | 1 304 112.00 | 3 891 275.00 | 5 195 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 439.00 | 20 457.00 | 13 982.00 | 34 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 379.00 | 116 534.00 | 95 845.00 | 212 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 303 141.00 | | 1 303 141.00 | 1 303 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 267 969.00 | 1 482 404.00 | 5 785 565.00 | 7 267 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 978.00 | 74 053.00 | 182 925.00 | 256 978.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 280.00 | | 868 280.00 | 868 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 485.00 | 7 132.00 | 115 352.00 | 122 485.00 |
BZ Autres créances | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 478.00 | 81 185.00 | 1 323 293.00 | 1 404 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 448.00 | 1 563 589.00 | 7 108 858.00 | 8 672 448.00 |
CU Autres participations | 363 027.00 | 41 301.00 | 321 726.00 | 363 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 713.00 | 4 572.00 | | -27 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 352.00 | -32 284.00 | | -129 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 436.00 | 3 454 787.00 | | 3 325 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 279.00 | 2 358 768.00 | | 2 358 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 832.00 | 1 231 783.00 | | 1 233 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 133.00 | 52 015.00 | | 98 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 293.00 | 292 603.00 | | 69 293.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 422.00 | 3 935 168.00 | | 3 783 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 858.00 | 7 389 955.00 | | 7 108 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
FG Production vendue services | 594 329.00 | | 594 329.00 | 594 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 342.00 | | 642 342.00 | 642 342.00 |
FM Production stockée | | | 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 577.00 | 73 442.00 | | 156 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 930.00 | 73 442.00 | | 187 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 121.00 | 73 442.00 | | 174 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 250.00 | 1 450 308.00 | | 858 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 601.00 | 1 482 592.00 | | 987 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 352.00 | -32 284.00 | | -129 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 095.00 | 16 207.00 | | 10 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963 025.00 | | 394 701.00 | 6 963 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 616.00 | 1 667 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 757.00 | 7 267 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 141.00 | 5 600 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287 390.00 | | 394 690.00 | 5 287 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 635.00 | | 11.00 | 1 675 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 334.00 | 221 316.00 | 67 547.00 | 1 287 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 334.00 | 221 316.00 | 67 547.00 | 1 287 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
6T Sur comptes clients | 4 366.00 | 2 767.00 | | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 419.00 | 44 068.00 | | 78 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 419.00 | 44 068.00 | | 78 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 767.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 303 141.00 | | 1 303 141.00 | 1 303 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 279.00 | 410 420.00 | 1 331 621.00 | 2 358 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 670.00 | 1 198 670.00 | | 1 198 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 950.00 | | | 414 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 942.00 | | | 393 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 959.00 | 167 070.00 | 1 303 889.00 | 1 470 959.00 |
VW T.V.A. | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 537.00 | 1 821 678.00 | 1 331 621.00 | 3 769 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |