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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
AP Constructions | 3 617 380.00 | 1 416 265.00 | 2 201 115.00 | 3 617 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 239.00 | 34 006.00 | 1 234.00 | 35 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 034.00 | 84 110.00 | 32 924.00 | 117 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 181.00 | | 1 232 181.00 | 1 232 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 916.00 | 1 535 735.00 | 3 899 181.00 | 5 434 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 978.00 | 74 053.00 | 182 925.00 | 256 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 762.00 | | 332 762.00 | 332 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BZ Autres créances | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 440.00 | 74 053.00 | 629 387.00 | 703 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 356.00 | 1 609 788.00 | 4 528 568.00 | 6 138 356.00 |
CU Autres participations | 352 350.00 | 1 355.00 | 350 995.00 | 352 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 427.00 | -412 496.00 | | 1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 714.00 | 413 923.00 | | -75 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 213.00 | 3 483 927.00 | | 3 408 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 808.00 | 602 885.00 | | 418 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 240.00 | 567 599.00 | | 587 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 249.00 | 60 396.00 | | 71 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 657.00 | 69 235.00 | | 36 657.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 1 730.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 355.00 | 1 301 845.00 | | 1 120 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 568.00 | 4 785 772.00 | | 4 528 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FG Production vendue services | 379 193.00 | | 379 193.00 | 379 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 860.00 | | 390 860.00 | 390 860.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 994.00 | 349 600.00 | | 31 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 494.00 | 350 600.00 | | 32 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 943.00 | 113 454.00 | | 11 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 246.00 | 113 454.00 | | 28 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 248.00 | 237 146.00 | | 4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 402.00 | 1 284 552.00 | | 467 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 116.00 | 870 629.00 | | 543 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 714.00 | 413 923.00 | | -75 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 734.00 | | 1 760.00 | 5 496 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 394.00 | 1 585 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 577.00 | 5 434 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 183.00 | 3 849 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 997.00 | | 1 760.00 | 3 885 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 737.00 | | | 1 610 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 364.00 | 147 351.00 | 26 334.00 | 1 413 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 364.00 | 147 351.00 | 26 334.00 | 1 413 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 829.00 | | 9 421.00 | 84 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 829.00 | | 9 421.00 | 84 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232 181.00 | | 1 232 181.00 | 1 232 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 808.00 | 163 651.00 | 199 324.00 | 418 808.00 |
VI Groupe et associés | 552 350.00 | 552 350.00 | | 552 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 701.00 | 24 739.00 | 1 232 963.00 | 1 257 701.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 355.00 | 865 198.00 | 199 324.00 | 1 120 355.00 |