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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
AP Constructions | 2 756 407.00 | 943 127.00 | 1 813 280.00 | 2 756 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661.00 | 2 826.00 | 836.00 | 3 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 547.00 | 90 419.00 | 32 128.00 | 122 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219 881.00 | 201 775.00 | 1 018 105.00 | 1 219 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 981.00 | 1 249 147.00 | 3 239 833.00 | 4 488 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 978.00 | 218 969.00 | 38 009.00 | 256 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 762.00 | 60 484.00 | 272 278.00 | 332 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 170 354.00 | | 170 354.00 | 170 354.00 |
CF Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 683.00 | 279 453.00 | 489 230.00 | 768 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 664.00 | 1 528 600.00 | 3 729 064.00 | 5 257 664.00 |
CU Autres participations | 352 350.00 | 11 000.00 | 341 350.00 | 352 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 287.00 | 1 427.00 | | -74 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 621.00 | -75 714.00 | | 51 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 834.00 | 3 408 213.00 | | 3 459 834.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 986.00 | 418 808.00 | | 54 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 929.00 | 587 240.00 | | 119 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | 71 249.00 | | 26 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 794.00 | 36 657.00 | | 22 794.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 6 400.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 229.00 | 1 120 355.00 | | 229 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 064.00 | 4 528 568.00 | | 3 729 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 349 606.00 | | 349 606.00 | 349 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 606.00 | | 349 606.00 | 349 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 507.00 | 31 994.00 | | 982 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 507.00 | 32 494.00 | | 984 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 16 303.00 | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 434.00 | 11 943.00 | | 312 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 622.00 | 28 246.00 | | 313 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 885.00 | 4 248.00 | | 670 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 097.00 | 467 402.00 | | 1 363 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 475.00 | 543 116.00 | | 1 311 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 621.00 | -75 714.00 | | 51 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 663.00 | 36 387.00 | | 27 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 916.00 | | 6 365.00 | 5 434 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 1 573 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 301.00 | 4 488 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 001.00 | 2 915 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849 573.00 | | 6 305.00 | 3 849 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 343.00 | | 60.00 | 1 585 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 380.00 | 129 559.00 | 627 567.00 | 1 534 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 380.00 | 129 559.00 | 627 567.00 | 1 534 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 74 053.00 | 205 400.00 | | 74 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 408.00 | 417 075.00 | 255.00 | 75 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 408.00 | 457 075.00 | 255.00 | 75 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 211 675.00 | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 219 881.00 | | 1 219 881.00 | 1 219 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
VI Groupe et associés | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 822.00 | | | 363 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 883.00 | 167 883.00 | | 167 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 055.00 | 173 332.00 | 1 220 723.00 | 1 394 055.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 229.00 | 229 229.00 | | 229 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |