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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
AP Constructions | 3 638 327.00 | 1 286 445.00 | 2 351 882.00 | 3 638 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 429.00 | 34 452.00 | 1 978.00 | 36 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 320.00 | 92 467.00 | 38 853.00 | 131 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257 481.00 | | 1 257 481.00 | 1 257 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 734.00 | 1 421 524.00 | 4 075 210.00 | 5 496 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 978.00 | 74 053.00 | 182 925.00 | 256 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 762.00 | | 332 762.00 | 332 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 873.00 | 2 616.00 | 15 257.00 | 17 873.00 |
BZ Autres créances | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CF Disponibilités | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 231.00 | 76 669.00 | 710 562.00 | 787 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 965.00 | 1 498 193.00 | 4 785 772.00 | 6 283 965.00 |
CU Autres participations | 352 360.00 | 8 160.00 | 344 200.00 | 352 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 496.00 | -210 535.00 | | -412 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 923.00 | -201 961.00 | | 413 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 927.00 | 3 070 004.00 | | 3 483 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 885.00 | 942 732.00 | | 602 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 599.00 | 1 261 926.00 | | 567 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 396.00 | 175 142.00 | | 60 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 235.00 | 113 118.00 | | 69 235.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 2 689.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 845.00 | 2 495 607.00 | | 1 301 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 772.00 | 5 565 610.00 | | 4 785 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
FG Production vendue services | 451 851.00 | | 451 851.00 | 451 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 474.00 | | 462 474.00 | 462 474.00 |
FM Production stockée | | | -199 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 20 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 421 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 18 375.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 600.00 | 1 113 017.00 | | 349 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 600.00 | 1 131 392.00 | | 350 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 454.00 | 1 023 838.00 | | 113 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 454.00 | 1 023 838.00 | | 113 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 146.00 | 107 554.00 | | 237 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 520.00 | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 552.00 | 1 578 412.00 | | 1 284 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 629.00 | 1 780 373.00 | | 870 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 923.00 | -201 961.00 | | 413 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529 111.00 | | 220 640.00 | 5 529 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 195.00 | 1 610 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 017.00 | 5 496 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 822.00 | 3 885 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 190.00 | | 220 629.00 | 3 876 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 920.00 | | 12.00 | 1 652 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 140.00 | 152 592.00 | 97 368.00 | 1 358 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 140.00 | 152 592.00 | 97 368.00 | 1 358 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
6T Sur comptes clients | 10 541.00 | 2 616.00 | 10 541.00 | 10 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 594.00 | 10 776.00 | 10 541.00 | 84 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 594.00 | 10 776.00 | 10 541.00 | 84 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 616.00 | 10 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 257 481.00 | | 1 257 481.00 | 1 257 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VB T. V. A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 885.00 | 184 077.00 | 343 402.00 | 602 885.00 |
VI Groupe et associés | 529 658.00 | 529 658.00 | | 529 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 425.00 | | | 339 425.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 277.00 | 43 014.00 | 1 258 263.00 | 1 301 277.00 |
VW T.V.A. | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 845.00 | 883 037.00 | 343 402.00 | 1 301 845.00 |