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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
AP Constructions | 4 290 359.00 | 1 241 224.00 | 3 049 136.00 | 4 290 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 439.00 | 27 405.00 | 7 035.00 | 34 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 362.00 | 87 005.00 | 61 357.00 | 148 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291 781.00 | | 1 291 781.00 | 1 291 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208 762.00 | 1 408 424.00 | 4 800 339.00 | 6 208 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 978.00 | 74 053.00 | 182 925.00 | 256 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 280.00 | | 868 280.00 | 868 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 673.00 | 14 486.00 | 50 187.00 | 64 673.00 |
BZ Autres créances | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
CF Disponibilités | 601 367.00 | | 601 367.00 | 601 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 716.00 | 88 539.00 | 1 784 177.00 | 1 872 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 479.00 | 1 496 963.00 | 6 584 516.00 | 8 081 479.00 |
CU Autres participations | 363 027.00 | 52 790.00 | 310 237.00 | 363 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 064.00 | -27 713.00 | | -157 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 471.00 | -129 352.00 | | -53 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 966.00 | 3 325 436.00 | | 3 271 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 030.00 | 2 358 279.00 | | 1 756 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 555.00 | 1 233 832.00 | | 1 431 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 995.00 | 98 133.00 | | 40 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 174.00 | 69 293.00 | | 49 174.00 |
EA Autres dettes | 34 799.00 | 10 000.00 | | 34 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 551.00 | 3 783 422.00 | | 3 312 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 516.00 | 7 108 858.00 | | 6 584 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
FG Production vendue services | 471 737.00 | | 471 737.00 | 471 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 585.00 | | 529 585.00 | 529 585.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 354.00 | |
GE Autres charges | | | 30 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | 156 577.00 | | 3 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921 400.00 | 31 353.00 | | 921 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 067.00 | 187 930.00 | | 925 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 648.00 | 13 810.00 | | 741 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 648.00 | 13 810.00 | | 741 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 419.00 | 174 121.00 | | 183 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 012.00 | 858 250.00 | | 1 483 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 483.00 | 987 601.00 | | 1 536 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 471.00 | -129 352.00 | | -53 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 607.00 | 10 095.00 | | 7 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267 969.00 | | 151.00 | 7 267 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 1 655 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 358.00 | 6 208 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047 858.00 | 4 553 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 939.00 | | | 5 600 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 030.00 | | 151.00 | 1 667 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 103.00 | 220 740.00 | 306 210.00 | 1 441 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 103.00 | 220 740.00 | 306 210.00 | 1 441 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
6T Sur comptes clients | 7 132.00 | 7 354.00 | | 7 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 486.00 | 18 843.00 | | 122 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 486.00 | 18 843.00 | | 122 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 354.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291 781.00 | | | 1 291 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 030.00 | 281 729.00 | 1 032 096.00 | 1 756 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 975.00 | 1 409 975.00 | | 1 409 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 837.00 | | | 478 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 474.00 | | | 1 079 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 954.00 | 97 414.00 | 1 292 540.00 | 1 389 954.00 |
VW T.V.A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 551.00 | 1 838 250.00 | 1 032 096.00 | 3 312 551.00 |