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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 211.00 | | 127 211.00 | 127 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 786.00 | | 142 786.00 | 142 786.00 |
BZ Autres créances | 123 437.00 | | 123 437.00 | 123 437.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 269.00 | | 266 269.00 | 266 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 480.00 | | 393 480.00 | 393 480.00 |
CU Autres participations | 127 196.00 | | 127 196.00 | 127 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332.00 | | | -332.00 |
DK Provisions réglementées | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 168 383.00 | | | 168 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 509.00 | | | 161 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 097.00 | | | 225 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 480.00 | | | 393 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 521.00 | | | 186 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332.00 | | | -332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 032.00 | 15 456.00 | 2 576.00 | 18 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
VI Groupe et associés | 143 477.00 | 143 477.00 | | 143 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 238.00 | 266 223.00 | 15.00 | 266 238.00 |
VW T.V.A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 097.00 | 186 521.00 | 2 576.00 | 189 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ST Autres comptes | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |