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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 236.00 | | 132 236.00 | 132 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 240.00 | | 168 240.00 | 168 240.00 |
BZ Autres créances | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
CF Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 272.00 | | 278 272.00 | 278 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 508.00 | | 410 508.00 | 410 508.00 |
CU Autres participations | 132 221.00 | | 132 221.00 | 132 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
DK Provisions réglementées | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 229 557.00 | | | 229 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 950.00 | | | 180 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 508.00 | | | 410 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 950.00 | | | 144 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 776.00 | | | -24 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 495.00 | | | 134 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 211.00 | | 5 025.00 | 127 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 211.00 | | 5 025.00 | 127 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 195.00 | 2.00 | | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | 2.00 | | 4 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 168 240.00 | 168 240.00 | | 168 240.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
VI Groupe et associés | 107 480.00 | 107 480.00 | | 107 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 906.00 | 269 891.00 | 15.00 | 269 906.00 |
VW T.V.A. | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418.00 | | | 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |