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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 219.00 | | 134 219.00 | 134 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
BZ Autres créances | 382 483.00 | | 382 483.00 | 382 483.00 |
CF Disponibilités | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 241.00 | | 554 241.00 | 554 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 461.00 | | 688 461.00 | 688 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 133 201.00 | | 133 201.00 | 133 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 388 797.00 | | | 388 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
DK Provisions réglementées | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DL TOTAL (I) | 650 065.00 | | | 650 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 461.00 | | | 688 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 758.00 | | | 272 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 236.00 | | 1 983.00 | 132 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 236.00 | | 1 983.00 | 132 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 213.00 | 5.00 | | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | 5.00 | | 4 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UP Prêts | 1 003.00 | 180.00 | 823.00 | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 144 720.00 | 144 720.00 | | 144 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 484.00 | 382 484.00 | | 382 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 706.00 | 527 868.00 | 838.00 | 528 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |