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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 236.00 | | 132 236.00 | 132 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BZ Autres créances | 104 774.00 | | 104 774.00 | 104 774.00 |
CF Disponibilités | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 926.00 | | 314 926.00 | 314 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 162.00 | | 447 162.00 | 447 162.00 |
CU Autres participations | 132 221.00 | | 132 221.00 | 132 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 757.00 | | | 98 757.00 |
DK Provisions réglementées | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 278 320.00 | | | 278 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 162.00 | | | 447 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 531.00 | | | 232 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 773.00 | | | 133 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 757.00 | | | 98 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 197.00 | 5.00 | | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | 5.00 | | 4 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 103 530.00 | 103 530.00 | | 103 530.00 |
VI Groupe et associés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 789.00 | 305 774.00 | 15.00 | 305 789.00 |
VW T.V.A. | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
ST Autres comptes | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412.00 | | | 412.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |