| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 236.00 | | 132 236.00 | 132 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 620.00 | | 179 620.00 | 179 620.00 |
BZ Autres créances | 288 586.00 | | 288 586.00 | 288 586.00 |
CF Disponibilités | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 726.00 | | 473 726.00 | 473 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 962.00 | | 605 962.00 | 605 962.00 |
CU Autres participations | 132 221.00 | | 132 221.00 | 132 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 283 466.00 | | | 283 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
DK Provisions réglementées | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 486 510.00 | | | 486 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 452.00 | | | 119 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 962.00 | | | 605 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 452.00 | | | 119 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 985.00 | | | 214 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 208.00 | 5.00 | | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 5.00 | | 4 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 179 620.00 | 179 620.00 | | 179 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 586.00 | 288 586.00 | | 288 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 362.00 | 470 347.00 | 15.00 | 470 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 453.00 | 119 453.00 | | 119 453.00 |