| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 453 810.00 | | 453 810.00 | 453 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 810.00 | | 453 810.00 | 453 810.00 |
BZ Autres créances | 834 677.00 | 79 703.00 | 754 974.00 | 834 677.00 |
CF Disponibilités | 203 079.00 | | 203 079.00 | 203 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 757.00 | 79 703.00 | 958 053.00 | 1 037 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 567.00 | 79 703.00 | 1 411 863.00 | 1 491 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 830.00 | | | 324 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DG Autres réserves | 577 214.00 | | | 577 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 278.00 | | | 1 291 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 863.00 | | | 1 411 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | | | -6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 712.00 | | | 454 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 810.00 | | | 453 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 810.00 | | | 453 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 834 678.00 | | | 834 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 678.00 | 834 678.00 | | 834 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 586.00 | 120 586.00 | | 120 586.00 |