| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | 192.00 | 1 289.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 291.00 | 8 172.00 | 447 119.00 | 455 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 617 554.00 | 209 288.00 | 408 265.00 | 617 554.00 |
CF Disponibilités | 185 326.00 | | 185 326.00 | 185 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 879.00 | 209 288.00 | 593 591.00 | 802 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 170.00 | 217 460.00 | 1 040 711.00 | 1 258 170.00 |
CU Autres participations | 453 810.00 | 7 980.00 | 445 830.00 | 453 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 830.00 | 324 830.00 | | 324 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
DG Autres réserves | 766 919.00 | 766 919.00 | | 766 919.00 |
DH Report à nouveau | -199 188.00 | -287 527.00 | | -199 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 690.00 | 88 340.00 | | 62 690.00 |
DL TOTAL (I) | 987 734.00 | 925 044.00 | | 987 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 268.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 85 987.00 | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 9 963.00 | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 355.00 | 104 117.00 | | 32 355.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 37 042.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 976.00 | 237 377.00 | | 52 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 711.00 | 1 162 421.00 | | 1 040 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 976.00 | 237 377.00 | | 52 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 268.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 1 810.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 1 810.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 685.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 1 685.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | 125.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 631.00 | 3 484.00 | | -28 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 540.00 | 309 933.00 | | 250 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 849.00 | 221 593.00 | | 187 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 690.00 | 88 340.00 | | 62 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 810.00 | | 1 481.00 | 453 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 810.00 | | | 453 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 102.00 | 14 186.00 | | 195 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 082.00 | 14 186.00 | | 203 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 082.00 | 14 186.00 | | 203 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 615 237.00 | 615 237.00 | | 615 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 554.00 | 617 554.00 | | 617 554.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |