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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 453 810.00 | | 453 810.00 | 453 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 810.00 | | 453 810.00 | 453 810.00 |
BZ Autres créances | 1 033 203.00 | 79 703.00 | 953 499.00 | 1 033 203.00 |
CF Disponibilités | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 215.00 | 79 703.00 | 1 082 512.00 | 1 162 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 025.00 | 79 703.00 | 1 536 322.00 | 1 616 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 830.00 | | | 324 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DG Autres réserves | 854 381.00 | | | 854 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 823.00 | | | 186 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 518.00 | | | 1 398 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 803.00 | | | 137 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 322.00 | | | 1 536 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 803.00 | | | 137 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 801.00 | | | 209 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 823.00 | | | 186 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 810.00 | | | 453 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 810.00 | | | 453 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 338.00 | 106 338.00 | | 106 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 1 033 204.00 | 1 033 204.00 | | 1 033 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 204.00 | 1 033 204.00 | | 1 033 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 803.00 | 137 803.00 | | 137 803.00 |