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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 453 810.00 | 7 980.00 | 445 830.00 | 453 810.00 |
BZ Autres créances | 577 565.00 | 166 362.00 | 411 203.00 | 577 565.00 |
CF Disponibilités | 224 646.00 | | 224 646.00 | 224 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 188.00 | 166 362.00 | 678 826.00 | 845 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 998.00 | 174 342.00 | 1 124 656.00 | 1 298 998.00 |
CU Autres participations | 453 810.00 | 7 980.00 | 445 830.00 | 453 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 830.00 | 324 830.00 | | 324 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
DG Autres réserves | 748 235.00 | 881 206.00 | | 748 235.00 |
DH Report à nouveau | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 527.00 | 18 683.00 | | -287 527.00 |
DL TOTAL (I) | 836 704.00 | 1 257 202.00 | | 836 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 50.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 985.00 | 82 805.00 | | 130 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 29 652.00 | | 10 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 630.00 | 138.00 | | 112 630.00 |
EA Autres dettes | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 952.00 | 112 645.00 | | 287 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 656.00 | 1 369 847.00 | | 1 124 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 952.00 | 112 645.00 | | 287 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 50.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 43 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 132.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 920.00 | 1 191.00 | | 23 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 624.00 | 1 191.00 | | 103 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 834.00 | 106.00 | | 79 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 834.00 | 106.00 | | 79 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 790.00 | 1 085.00 | | 23 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 978.00 | -20 153.00 | | 27 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 589.00 | 43 425.00 | | 106 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 117.00 | 24 741.00 | | 394 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 527.00 | 18 683.00 | | -287 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 810.00 | | | 453 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 810.00 | | | 453 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 704.00 | 166 362.00 | 79 704.00 | 79 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 704.00 | 174 342.00 | 79 704.00 | 79 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 704.00 | 174 342.00 | 79 704.00 | 79 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 174 342.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VC Groupe et associés | 562 003.00 | 562 003.00 | | 562 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 157 039.00 | 157 039.00 | | 157 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 543.00 | 620 543.00 | | 620 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 952.00 | 287 952.00 | | 287 952.00 |