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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 124.00 | 956.00 | 10 168.00 | 11 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | 5 531.00 | 5 927.00 | 11 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 182.00 | 6 487.00 | 16 695.00 | 23 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 806.00 | | 97 806.00 | 97 806.00 |
BZ Autres créances | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 741.00 | | 142 741.00 | 142 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 923.00 | 6 487.00 | 159 436.00 | 165 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 37 873.00 | 37 501.00 | | 37 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 430.00 | 372.00 | | 24 430.00 |
DL TOTAL (I) | 73 310.00 | 48 880.00 | | 73 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786.00 | 10 517.00 | | 3 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 38.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 13 868.00 | | 10 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 996.00 | 31 847.00 | | 39 996.00 |
EA Autres dettes | 31 036.00 | 1 996.00 | | 31 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 126.00 | 58 266.00 | | 86 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 436.00 | 107 146.00 | | 159 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 126.00 | 58 266.00 | | 86 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 861.00 | | 155 861.00 | 155 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 861.00 | | 155 861.00 | 155 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 042.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 042.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 1 003.00 | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 172.00 | 4 153.00 | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 739.00 | 5 156.00 | | 5 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -4 115.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 512.00 | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 872.00 | 117 281.00 | | 160 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 442.00 | 116 909.00 | | 136 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 430.00 | 372.00 | | 24 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 757.00 | | 12 606.00 | 15 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 181.00 | 23 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 181.00 | 22 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | | 12 006.00 | 15 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | 3 595.00 | 1 009.00 | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 3 595.00 | 1 009.00 | 3 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
VB T. V. A. | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 335.00 | 143 335.00 | | 143 335.00 |
VW T.V.A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |