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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 881.00 | 6 929.00 | 15 952.00 | 22 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 716.00 | 11 337.00 | 8 379.00 | 19 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 197.00 | 18 266.00 | 26 931.00 | 45 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 396.00 | | 184 396.00 | 184 396.00 |
BZ Autres créances | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
CF Disponibilités | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 226.00 | | 274 226.00 | 274 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 423.00 | 18 266.00 | 301 157.00 | 319 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 63 645.00 | 38 303.00 | | 63 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 518.00 | 36 041.00 | | 56 518.00 |
DL TOTAL (I) | 131 169.00 | 85 351.00 | | 131 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 739.00 | 342.00 | | 24 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 543.00 | 24 678.00 | | 48 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 558.00 | 54 216.00 | | 93 558.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 77 736.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 987.00 | 156 990.00 | | 169 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 157.00 | 242 342.00 | | 301 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 204.00 | 156 990.00 | | 152 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 402.00 | | 464 402.00 | 464 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 402.00 | | 464 402.00 | 464 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 2 574.00 | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | 2 574.00 | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | -2 574.00 | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 677.00 | 7 418.00 | | 16 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 502.00 | 310 608.00 | | 464 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 984.00 | 274 566.00 | | 407 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 518.00 | 36 041.00 | | 56 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 198.00 | | 15 999.00 | 29 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 598.00 | | 13 999.00 | 28 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 320.00 | 6 946.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 320.00 | 6 946.00 | | 11 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 184 397.00 | 184 397.00 | | 184 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 740.00 | 6 957.00 | 17 783.00 | 24 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 182.00 | 243 582.00 | 2 600.00 | 246 182.00 |
VW T.V.A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 988.00 | 152 205.00 | 17 783.00 | 169 988.00 |