| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 495.00 | 3 399.00 | 12 096.00 | 15 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 103.00 | 7 921.00 | 5 182.00 | 13 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 198.00 | 11 320.00 | 17 878.00 | 29 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 775.00 | | 179 775.00 | 179 775.00 |
BZ Autres créances | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 464.00 | | 224 464.00 | 224 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 663.00 | 11 320.00 | 242 343.00 | 253 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 38 303.00 | 37 873.00 | | 38 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 042.00 | 24 430.00 | | 36 042.00 |
DL TOTAL (I) | 85 352.00 | 73 310.00 | | 85 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 3 786.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 629.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 679.00 | 10 679.00 | | 24 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 216.00 | 39 996.00 | | 54 216.00 |
EA Autres dettes | 77 737.00 | 31 036.00 | | 77 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 991.00 | 86 126.00 | | 156 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 343.00 | 159 436.00 | | 242 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 991.00 | 86 126.00 | | 156 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 156.00 | | 310 156.00 | 310 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 156.00 | | 310 156.00 | 310 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | 1 567.00 | | 2 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 5 739.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | -739.00 | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 4 203.00 | | 7 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 609.00 | 160 872.00 | | 310 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 567.00 | 136 442.00 | | 274 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 042.00 | 24 430.00 | | 36 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 139.00 | 2 637.00 | | 17 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 182.00 | | 6 016.00 | 23 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 582.00 | | 6 016.00 | 22 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487.00 | 4 833.00 | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | 4 833.00 | | 6 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 179 775.00 | | | 179 775.00 |
VB T. V. A. | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 064.00 | 224 464.00 | 600.00 | 225 064.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 991.00 | 156 991.00 | | 156 991.00 |