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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 528.00 | 17 444.00 | 11 084.00 | 28 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 771.00 | 15 597.00 | 4 174.00 | 19 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 109.00 | 33 041.00 | 19 068.00 | 52 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 614.00 | | 162 614.00 | 162 614.00 |
BZ Autres créances | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
CF Disponibilités | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 296.00 | | 253 296.00 | 253 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 405.00 | 33 041.00 | 272 364.00 | 305 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 64 531.00 | 120 163.00 | | 64 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 313.00 | -55 632.00 | | 25 313.00 |
DL TOTAL (I) | 100 851.00 | 75 538.00 | | 100 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 666.00 | 25 607.00 | | 42 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 684.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 36 528.00 | | 11 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 123.00 | 79 577.00 | | 112 123.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 514.00 | 145 524.00 | | 171 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 364.00 | 221 062.00 | | 272 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 250.00 | 132 858.00 | | 135 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 449.00 | | 359 449.00 | 359 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 449.00 | | 359 449.00 | 359 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 1 226.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 574.00 | 1 226.00 | | 17 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 802.00 | -1 226.00 | | 7 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 469.00 | 404 361.00 | | 409 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 156.00 | 459 993.00 | | 384 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 313.00 | -55 632.00 | | 25 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 375.00 | | 17 384.00 | 51 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 651.00 | 52 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 651.00 | 48 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 775.00 | | 16 174.00 | 48 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 210.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 800.00 | 7 634.00 | 393.00 | 25 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | 7 634.00 | 393.00 | 25 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 162 614.00 | 162 614.00 | | 162 614.00 |
VB T. V. A. | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 666.00 | 6 402.00 | 36 264.00 | 42 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 448.00 | 221 448.00 | | 221 448.00 |
VW T.V.A. | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 514.00 | 135 250.00 | 36 264.00 | 171 514.00 |