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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 025.00 | 11 743.00 | 16 282.00 | 28 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 750.00 | 14 057.00 | 6 693.00 | 20 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 375.00 | 25 800.00 | 25 575.00 | 51 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 551.00 | | 109 551.00 | 109 551.00 |
BZ Autres créances | 84 451.00 | | 84 451.00 | 84 451.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 487.00 | | 195 487.00 | 195 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 862.00 | 25 800.00 | 221 062.00 | 246 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 120 163.00 | 63 645.00 | | 120 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 632.00 | 56 518.00 | | -55 632.00 |
DL TOTAL (I) | 75 538.00 | 131 170.00 | | 75 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 607.00 | 24 740.00 | | 25 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 19.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 48 543.00 | | 36 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 577.00 | 93 558.00 | | 79 577.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 524.00 | 169 988.00 | | 145 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 062.00 | 301 157.00 | | 221 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 858.00 | 152 205.00 | | 132 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 359.00 | | 404 359.00 | 404 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 359.00 | | 404 359.00 | 404 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 534.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 3 574.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 3 574.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -3 574.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 361.00 | 464 503.00 | | 404 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 993.00 | 407 985.00 | | 459 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 632.00 | 56 518.00 | | -55 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 218.00 | 13 378.00 | | 13 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 197.00 | | 6 178.00 | 45 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 597.00 | | 6 178.00 | 42 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 266.00 | 7 534.00 | | 18 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | 7 534.00 | | 18 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 551.00 | 109 551.00 | | 109 551.00 |
VB T. V. A. | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 607.00 | 12 941.00 | 12 666.00 | 25 607.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 109.00 | 194 509.00 | 2 600.00 | 197 109.00 |
VW T.V.A. | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 524.00 | 132 858.00 | 12 666.00 | 145 524.00 |