| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 412.00 | 22 341.00 | 7 071.00 | 29 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 980.00 | 17 539.00 | 2 441.00 | 19 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 203.00 | 39 880.00 | 13 323.00 | 53 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 623.00 | | 374 623.00 | 374 623.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CF Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 532.00 | | 393 532.00 | 393 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 735.00 | 39 880.00 | 406 855.00 | 446 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 89 844.00 | 64 531.00 | | 89 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762.00 | 25 313.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 102 613.00 | 100 851.00 | | 102 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 458.00 | 42 666.00 | | 50 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 935.00 | 1 840.00 | | 25 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 11 757.00 | | 25 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 525.00 | 112 123.00 | | 198 525.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 3 128.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 242.00 | 171 514.00 | | 304 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 855.00 | 272 364.00 | | 406 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 734.00 | 135 250.00 | | 186 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 978.00 | | 411 978.00 | 411 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 978.00 | | 411 978.00 | 411 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 2 556.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 25 376.00 | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 1 316.00 | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 17 574.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 7 802.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 472.00 | 409 469.00 | | 443 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 709.00 | 384 156.00 | | 441 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762.00 | 25 313.00 | | 1 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 648.00 | 13 254.00 | | 3 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 109.00 | | 1 094.00 | 52 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 299.00 | | 1 094.00 | 48 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 041.00 | 6 839.00 | | 33 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 041.00 | 6 839.00 | | 33 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 193.00 | 85 143.00 | 33 525.00 | 152 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 374 623.00 | 374 623.00 | | 374 623.00 |
VB T. V. A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 458.00 | | 25 229.00 | 50 458.00 |
VI Groupe et associés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 362.00 | 395 362.00 | | 395 362.00 |
VW T.V.A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 242.00 | 186 734.00 | 58 754.00 | 304 242.00 |