| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 659.00 | 13 000.00 | 35 659.00 | 48 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 319.00 | | 233 319.00 | 233 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 979 419.00 | 13 000.00 | 6 966 419.00 | 6 979 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 543.00 | | 398 543.00 | 398 543.00 |
BZ Autres créances | 444 440.00 | | 444 440.00 | 444 440.00 |
CF Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 355.00 | | 847 355.00 | 847 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 774.00 | 13 000.00 | 7 813 774.00 | 7 826 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 697 440.00 | | 6 697 440.00 | 6 697 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 642 000.00 | 4 642 000.00 | | 4 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 641.00 | 150.00 | | 14 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 299.00 | 26 697.00 | | 30 299.00 |
DG Autres réserves | 14 674.00 | 12 229.00 | | 14 674.00 |
DH Report à nouveau | | -269 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 650.00 | 289 830.00 | | 315 650.00 |
DK Provisions réglementées | 23 725.00 | 18 031.00 | | 23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 990.00 | 4 719 646.00 | | 5 040 990.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 025 663.00 | 2 025 235.00 | | 2 025 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 917.00 | 5 842.00 | | 22 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 508.00 | 55 761.00 | | 108 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 575.00 | 8 562.00 | | 192 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 913.00 | 420 974.00 | | 285 913.00 |
EA Autres dettes | 137 205.00 | 137 231.00 | | 137 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 783.00 | 2 653 607.00 | | 2 772 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 813 774.00 | 7 373 254.00 | | 7 813 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 783.00 | 653 608.00 | | 772 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 917.00 | 5 842.00 | | 22 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 270 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 669.00 | 7 509.00 | | 19 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 669.00 | 7 509.00 | | 19 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 135.00 | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 743.00 | 9 271.00 | | 18 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 694.00 | 11 388.00 | | 5 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 061.00 | 20 794.00 | | 26 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 392.00 | -13 285.00 | | -6 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 662.00 | 2 548 054.00 | | 1 643 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 012.00 | 2 258 224.00 | | 1 328 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 650.00 | 289 830.00 | | 315 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 901 566.00 | | 100 960.00 | 6 901 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 106.00 | 6 979 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 106.00 | 48 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 806.00 | | 24 960.00 | 46 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854 760.00 | | 76 000.00 | 6 854 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 218.00 | 5 163.00 | 4 381.00 | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | 5 163.00 | 4 381.00 | 12 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 025 663.00 | 25 663.00 | 2 000 000.00 | 2 025 663.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 576.00 | 192 576.00 | | 192 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 206.00 | 137 206.00 | | 137 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 319.00 | | | 233 319.00 |
UX Autres créances clients | 398 544.00 | | | 398 544.00 |
VB T. V. A. | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
VC Groupe et associés | 371 670.00 | | | 371 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 304.00 | 842 984.00 | 233 319.00 | 1 076 304.00 |
VW T.V.A. | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 784.00 | 772 784.00 | 2 000 000.00 | 2 772 784.00 |