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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 202 500.00 | |
AP Constructions | | | 1 150 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 846.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 223 821.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 14 545 513.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 194 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 422 885.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 230 011.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 269 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 529 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 951 981.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 031.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 642 000.00 | 4 642 000.00 | | 4 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 200.00 | 464 200.00 | | 464 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
DH Report à nouveau | 6 893 546.00 | 7 407 950.00 | | 6 893 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 687.00 | -14 404.00 | | 19 687.00 |
DL TOTAL (I) | 12 074 713.00 | 12 555 026.00 | | 12 074 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 619 348.00 | 2 437 006.00 | | 7 619 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 701.00 | 201 903.00 | | 194 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 148.00 | 8 082.00 | | 58 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 6 203.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 38 085.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 877 268.00 | 2 691 279.00 | | 7 877 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 951 981.00 | 15 246 306.00 | | 19 951 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 877 268.00 | | | 7 877 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 673 110.00 | 993 961.00 | | 5 673 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 500 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064 000.00 | 48 833.00 | | 1 064 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 000.00 | 53 199.00 | | 1 064 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 115.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063 393.00 | 58 696.00 | | 1 063 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 518.00 | 58 459.00 | | 1 063 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -5 260.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 755.00 | 724 950.00 | | 1 754 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 068.00 | 739 354.00 | | 1 735 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 687.00 | -14 404.00 | | 19 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 556 567.00 | | 1 064 000.00 | 16 556 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040 000.00 | 14 844 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 000.00 | 16 556 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 712 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 438.00 | | 24 000.00 | 1 712 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 844 129.00 | | 1 040 000.00 | 14 844 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 418.00 | 55 321.00 | 607.00 | 78 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 418.00 | 55 321.00 | 607.00 | 78 418.00 |