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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 659.00 | 22 732.00 | 25 927.00 | 48 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 319.00 | | 233 319.00 | 233 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 979 419.00 | 22 732.00 | 6 956 687.00 | 6 979 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 561 994.00 | | 561 994.00 | 561 994.00 |
CF Disponibilités | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 673.00 | | 623 673.00 | 623 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 603 092.00 | 22 732.00 | 7 580 360.00 | 7 603 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 697 440.00 | | 6 697 440.00 | 6 697 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 642 000.00 | 4 642 000.00 | | 4 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 424.00 | 14 641.00 | | 30 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 231.00 | 30 299.00 | | 42 231.00 |
DG Autres réserves | 15 610.00 | 14 674.00 | | 15 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 570.00 | 315 650.00 | | 258 570.00 |
DK Provisions réglementées | 35 113.00 | 23 725.00 | | 35 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 023 949.00 | 5 040 990.00 | | 5 023 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 025 663.00 | 2 025 663.00 | | 2 025 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 581.00 | 192 575.00 | | 23 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 595.00 | 285 913.00 | | 267 595.00 |
EA Autres dettes | 131 062.00 | 137 205.00 | | 131 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 411.00 | 2 772 783.00 | | 2 556 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580 360.00 | 7 813 774.00 | | 7 580 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 411.00 | 772 783.00 | | 556 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 369 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 369 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 1 623.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 18 743.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 388.00 | 5 694.00 | | 11 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 853.00 | 26 061.00 | | 11 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 853.00 | -6 392.00 | | -11 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 200.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 894.00 | 1 643 662.00 | | 2 703 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 324.00 | 1 328 012.00 | | 2 445 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 570.00 | 315 650.00 | | 258 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979 419.00 | | | 6 979 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 979 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930 760.00 | | | 6 930 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 9 732.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 9 732.00 | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 025 663.00 | 25 663.00 | 2 000 000.00 | 2 025 663.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 630.00 | 126 630.00 | | 126 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 599.00 | 88 599.00 | | 88 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 319.00 | | | 233 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VC Groupe et associés | 525 786.00 | | | 525 786.00 |
VI Groupe et associés | 111 013.00 | 111 013.00 | | 111 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 313.00 | 561 994.00 | 233 319.00 | 795 313.00 |
VW T.V.A. | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 411.00 | 556 411.00 | 2 000 000.00 | 2 556 411.00 |