| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 1 234 540.00 | 1 992.00 | 1 232 548.00 | 1 234 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 393.00 | 2 676.00 | 16 717.00 | 19 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 104.00 | 25 102.00 | 70 001.00 | 95 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000 000.00 | 242 468.00 | 7 757 532.00 | 8 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 712 118.00 | 272 238.00 | 9 439 880.00 | 9 712 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BZ Autres créances | 1 997 082.00 | | 1 997 082.00 | 1 997 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 347 574.00 | | 1 347 574.00 | 1 347 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 092.00 | | 5 360 092.00 | 5 360 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 072 210.00 | 272 238.00 | 14 799 972.00 | 15 072 210.00 |
CU Autres participations | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 642 000.00 | 4 642 000.00 | | 4 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 353.00 | 30 424.00 | | 43 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 280.00 | 42 231.00 | | 55 280.00 |
DG Autres réserves | | 15 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 411 937.00 | 258 570.00 | | 8 411 937.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | 35 113.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 13 152 615.00 | 5 023 949.00 | | 13 152 615.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 025 663.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 554.00 | 108 508.00 | | 111 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 782.00 | 23 581.00 | | 22 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 066.00 | 267 596.00 | | 18 066.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 131 063.00 | | 4 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 357.00 | 2 556 411.00 | | 1 647 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 799 972.00 | 7 580 360.00 | | 14 799 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 223.00 | | 1 284 223.00 | 1 284 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 223.00 | | 1 284 223.00 | 1 284 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 849.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 002 758.00 | | | 18 002 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 043 565.00 | | | 18 043 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 290.00 | 454.00 | | 477 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 199 818.00 | 12.00 | | 7 199 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 739.00 | 11 388.00 | | 5 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 682 848.00 | 11 854.00 | | 7 682 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 360 717.00 | -11 854.00 | | 10 360 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 341 785.00 | 2 703 894.00 | | 19 341 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 929 848.00 | 2 445 324.00 | | 10 929 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 411 937.00 | 258 570.00 | | 8 411 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979 419.00 | | 9 565 358.00 | 6 979 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 823 759.00 | 8 160 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 832 659.00 | 9 712 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 1 551 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 660.00 | | 1 511 777.00 | 48 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930 759.00 | | 8 053 581.00 | 6 930 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 732.00 | 13 849.00 | 6 811.00 | 22 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 732.00 | 13 849.00 | 6 811.00 | 22 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 113.00 | 5 739.00 | 40 807.00 | 35 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 242 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 113.00 | 248 207.00 | 40 807.00 | 35 113.00 |
UG ‐ Financières | | 242 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 739.00 | 40 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VC Groupe et associés | 384 572.00 | 384 572.00 | | 384 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VP Divers | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 412.00 | 1 551 412.00 | | 1 551 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 518.00 | 2 012 518.00 | 107 000.00 | 2 119 518.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 357.00 | 207 357.00 | | 1 647 357.00 |