| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 1 234 540.00 | 32 856.00 | 1 201 684.00 | 1 234 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 914.00 | 21 082.00 | 94 832.00 | 115 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 800 000.00 | | 12 800 000.00 | 12 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 551 235.00 | 54 487.00 | 14 496 748.00 | 14 551 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BZ Autres créances | 126 796.00 | 9 000.00 | 117 796.00 | 126 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 575.00 | 9 000.00 | 273 575.00 | 282 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 833 810.00 | 63 487.00 | 14 770 323.00 | 14 833 810.00 |
CU Autres participations | 3 581.00 | 550.00 | 3 031.00 | 3 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 642 000.00 | 4 642 000.00 | | 4 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 200.00 | 43 353.00 | | 464 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
DH Report à nouveau | 7 848 233.00 | | | 7 848 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 863.00 | 8 411 937.00 | | 16 863.00 |
DK Provisions réglementées | 351.00 | 45.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 13 026 928.00 | 13 152 615.00 | | 13 026 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 948.00 | 111 554.00 | | 204 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | 22 782.00 | | 14 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 462.00 | 18 066.00 | | 21 462.00 |
EA Autres dettes | 12 857.00 | 4 955.00 | | 12 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 395.00 | 1 647 357.00 | | 1 743 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 770 323.00 | 14 799 972.00 | | 14 770 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 754.00 | | 600 754.00 | 600 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 754.00 | | 600 754.00 | 600 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 18 002 758.00 | | 9 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 299.00 | 18 043 565.00 | | 13 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 477 290.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 025.00 | 7 199 818.00 | | 17 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | 5 739.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 133.00 | 7 682 848.00 | | 18 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 834.00 | 10 360 717.00 | | -4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 081.00 | 19 341 785.00 | | 867 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 218.00 | 10 929 848.00 | | 850 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 863.00 | 8 411 937.00 | | 16 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 712 118.00 | | 7 027 311.00 | 9 712 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150 000.00 | 12 998 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188 193.00 | 14 551 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 193.00 | 1 552 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 537.00 | | 39 610.00 | 1 551 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160 581.00 | | 6 987 701.00 | 8 160 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 771.00 | 45 335.00 | 21 168.00 | 29 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 771.00 | 45 335.00 | 21 168.00 | 29 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 242 468.00 | | 242 468.00 | 242 468.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | 306.00 | | 45.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 468.00 | 9 550.00 | 242 468.00 | 242 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 513.00 | 9 856.00 | 242 468.00 | 242 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 746.00 | 197 746.00 | | 197 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
UX Autres créances clients | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VB T. V. A. | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VC Groupe et associés | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 641.00 | 135 940.00 | 194 701.00 | 330 641.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 395.00 | 303 395.00 | | 1 743 395.00 |