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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 1 246 000.00 | 63 851.00 | 1 182 149.00 | 1 246 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 093.00 | 14 567.00 | 178 526.00 | 193 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 105 333.00 | | 13 105 333.00 | 13 105 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 945 208.00 | 78 968.00 | 14 866 241.00 | 14 945 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 253 293.00 | 9 000.00 | 244 293.00 | 253 293.00 |
CF Disponibilités | 131 797.00 | | 131 797.00 | 131 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 370.00 | 9 000.00 | 382 370.00 | 391 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 336 578.00 | 87 968.00 | 15 248 611.00 | 15 336 578.00 |
CU Autres participations | 3 581.00 | 550.00 | 3 031.00 | 3 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 642 000.00 | 4 642 000.00 | | 4 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 200.00 | 464 200.00 | | 464 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
DH Report à nouveau | 7 407 950.00 | 7 848 233.00 | | 7 407 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 404.00 | 16 863.00 | | -14 404.00 |
DK Provisions réglementées | | 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 555 026.00 | 13 026 928.00 | | 12 555 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 961.00 | 1 440 000.00 | | 2 433 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 948.00 | 204 948.00 | | 204 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 14 127.00 | | 10 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 203.00 | 21 462.00 | | 6 203.00 |
EA Autres dettes | 38 185.00 | 12 857.00 | | 38 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 693 584.00 | 1 743 395.00 | | 2 693 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 248 611.00 | 14 770 323.00 | | 15 248 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FG Production vendue services | 551 320.00 | | 551 320.00 | 551 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 620.00 | | 553 620.00 | 553 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | 3 715.00 | | 4 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 833.00 | 9 583.00 | | 48 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 199.00 | 13 299.00 | | 53 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 801.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 696.00 | 17 025.00 | | 58 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -351.00 | 306.00 | | -351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 459.00 | 18 133.00 | | 58 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | -4 834.00 | | -5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 950.00 | 867 081.00 | | 724 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 354.00 | 850 218.00 | | 739 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 404.00 | 16 863.00 | | -14 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 937.00 | 48 767.00 | 24 287.00 | 53 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 937.00 | 48 767.00 | 24 287.00 | 53 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 550.00 | | | 550.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 901.00 | | 351.00 | 9 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 746.00 | 204 948.00 | | 197 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 387.00 | 38 185.00 | | 45 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433 961.00 | 993 961.00 | | 2 433 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 293.00 | 257 293.00 | | 257 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 994.00 | 257 293.00 | 194 701.00 | 451 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 584.00 | 1 253 584.00 | | 2 693 584.00 |