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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 106.00 | | 892 106.00 | 892 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 102.00 | | 3 125 102.00 | 3 125 102.00 |
BZ Autres créances | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 250.00 | | 209 250.00 | 209 250.00 |
CF Disponibilités | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 867.00 | | 247 867.00 | 247 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 970.00 | | 3 372 970.00 | 3 372 970.00 |
CU Autres participations | 2 232 996.00 | | 2 232 996.00 | 2 232 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 257 288.00 | 2 257 288.00 | | 2 257 288.00 |
DH Report à nouveau | -103 618.00 | -56 976.00 | | -103 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 532.00 | -46 641.00 | | -29 532.00 |
DK Provisions réglementées | 20 616.00 | 14 112.00 | | 20 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 455.00 | 2 171 483.00 | | 2 148 455.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 041 643.00 | 1 018 224.00 | | 1 041 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 307.00 | 105 308.00 | | 90 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 491.00 | 15 076.00 | | 58 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 3 571.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 751.00 | | 267.00 |
EA Autres dettes | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 514.00 | 1 142 931.00 | | 1 224 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 970.00 | 3 314 414.00 | | 3 372 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 605.00 | 19 666.00 | | 45 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 60.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | 6 564.00 | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 570.00 | -6 564.00 | | -6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 215.00 | 20 693.00 | | 36 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 747.00 | 67 335.00 | | 65 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 532.00 | -46 641.00 | | -29 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 934.00 | | 30 168.00 | 3 094 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094 934.00 | | 30 168.00 | 3 094 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 113.00 | 6 504.00 | | 14 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 113.00 | 6 504.00 | | 14 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 041 644.00 | | | 1 041 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 106.00 | | | 892 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 964.00 | 11 191.00 | 44 919.00 | 89 964.00 |
VI Groupe et associés | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 782.00 | 18 676.00 | 892 106.00 | 910 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 515.00 | 45 606.00 | 44 919.00 | 1 224 515.00 |