| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 996.00 | | 3 936 996.00 | 3 936 996.00 |
BZ Autres créances | 599 480.00 | | 599 480.00 | 599 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 911.00 | | 163 911.00 | 163 911.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 391.00 | | 763 391.00 | 763 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 387.00 | | 4 700 387.00 | 4 700 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598 874.00 | | | 598 874.00 |
CU Autres participations | 2 436 996.00 | | 2 436 996.00 | 2 436 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 257 288.00 | 2 257 288.00 | | 2 257 288.00 |
DH Report à nouveau | -133 151.00 | -103 618.00 | | -133 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 722.00 | -29 532.00 | | -82 722.00 |
DK Provisions réglementées | 27 121.00 | 20 617.00 | | 27 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 237.00 | 2 148 455.00 | | 2 072 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 522 783.00 | 1 041 644.00 | | 2 522 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 832.00 | 90 308.00 | | 28 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 339.00 | 58 492.00 | | 73 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 6 312.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | 268.00 | | 188.00 |
EA Autres dettes | | 27 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 628 150.00 | 1 224 515.00 | | 2 628 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 387.00 | 3 372 970.00 | | 4 700 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 028.00 | 45 606.00 | | 32 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 383.00 | 67.00 | | 11 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 887.00 | 6 571.00 | | 17 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 378.00 | -6 571.00 | | -17 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 480.00 | 36 215.00 | | 39 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 202.00 | 65 747.00 | | 122 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 722.00 | -29 532.00 | | -82 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 102.00 | | 1 461 589.00 | 3 125 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 695.00 | 3 936 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 695.00 | 3 936 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125 102.00 | | 1 461 589.00 | 3 125 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 617.00 | 6 504.00 | | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 617.00 | 6 504.00 | | 20 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 522 783.00 | | | 2 522 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 598 874.00 | | 598 874.00 | 598 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VI Groupe et associés | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 481 140.00 | | | 1 481 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 480.00 | 606.00 | 2 098 874.00 | 2 099 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 150.00 | 32 028.00 | | 2 628 150.00 |