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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 584 235.00 | | 1 584 235.00 | 1 584 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 232.00 | | 4 021 232.00 | 4 021 232.00 |
BZ Autres créances | 531 565.00 | | 531 565.00 | 531 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 654.00 | | 168 654.00 | 168 654.00 |
CF Disponibilités | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 492.00 | | 726 492.00 | 726 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 724.00 | | 4 747 724.00 | 4 747 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 436 996.00 | | 2 436 996.00 | 2 436 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 257 288.00 | 2 257 288.00 | | 2 257 288.00 |
DH Report à nouveau | -215 872.00 | -133 151.00 | | -215 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 542.00 | -82 722.00 | | -56 542.00 |
DK Provisions réglementées | 32 520.00 | 27 121.00 | | 32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 094.00 | 2 072 237.00 | | 2 021 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 605 579.00 | 2 522 783.00 | | 2 605 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 171.00 | 73 339.00 | | 73 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 3 007.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 188.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 629.00 | 2 628 150.00 | | 2 726 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 724.00 | 4 700 387.00 | | 4 747 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 399.00 | 6 504.00 | | 5 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 399.00 | 17 887.00 | | 5 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 399.00 | -17 378.00 | | -5 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 362.00 | | | -6 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 585.00 | 39 480.00 | | 76 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 127.00 | 122 202.00 | | 133 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 542.00 | -82 722.00 | | -56 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 996.00 | | 53 573.00 | 3 936 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30 662.00 | | 4 021 232.00 | -30 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 662.00 | | 4 021 232.00 | -30 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936 996.00 | | 53 573.00 | 3 936 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 121.00 | 5 399.00 | | 27 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 121.00 | 5 399.00 | | 27 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 605 579.00 | | | 2 605 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 584 235.00 | | 1 584 235.00 | 1 584 235.00 |
VC Groupe et associés | 529 953.00 | 529 953.00 | | 529 953.00 |
VI Groupe et associés | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 801.00 | 531 566.00 | 1 584 235.00 | 2 115 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 629.00 | 47 879.00 | | 2 726 629.00 |