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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 154 612.00 | | 2 154 612.00 | 2 154 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 608.00 | | 4 591 608.00 | 4 591 608.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 325.00 | | 4 599 325.00 | 4 599 325.00 |
CU Autres participations | 2 436 996.00 | | 2 436 996.00 | 2 436 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 229 829.00 | 3 229 829.00 | | 3 229 829.00 |
DH Report à nouveau | -313 541.00 | -272 415.00 | | -313 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | -41 127.00 | | 381.00 |
DK Provisions réglementées | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 717.00 | 2 966 335.00 | | 2 966 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 735.00 | 1 589 408.00 | | 1 628 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 612.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 632 606.00 | 1 593 278.00 | | 1 632 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 325.00 | 4 559 613.00 | | 4 599 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 468.00 | 25 194.00 | | 25 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 087.00 | 66 321.00 | | 25 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381.00 | -41 127.00 | | 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 182.00 | | 35 426.00 | 4 556 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 591 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556 182.00 | | 35 426.00 | 4 556 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 154 612.00 | | 2 154 612.00 | 2 154 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 735.00 | | | 1 628 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 274.00 | 1 662.00 | 2 154 612.00 | 2 156 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 608.00 | 3 874.00 | | 1 632 608.00 |