| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 119 186.00 | | 2 119 186.00 | 2 119 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 182.00 | | 4 556 182.00 | 4 556 182.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 613.00 | | 4 559 613.00 | 4 559 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 436 996.00 | | 2 436 996.00 | 2 436 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 528.00 | 3 700.00 | | 17 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 229 829.00 | 2 257 288.00 | | 3 229 829.00 |
DH Report à nouveau | -272 415.00 | -215 872.00 | | -272 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 127.00 | -56 542.00 | | -41 127.00 |
DK Provisions réglementées | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 335.00 | 2 021 094.00 | | 2 966 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 605 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 408.00 | 73 171.00 | | 1 589 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 4 440.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 96.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | | 43 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 593 278.00 | 2 726 629.00 | | 1 593 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 613.00 | 4 747 724.00 | | 4 559 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870.00 | 2 726 629.00 | | 3 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 5 399.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -5 399.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 194.00 | 76 585.00 | | 25 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 321.00 | 133 127.00 | | 66 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 127.00 | -56 542.00 | | -41 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 232.00 | | 534 951.00 | 4 021 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 556 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021 232.00 | | 534 951.00 | 4 021 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 119 186.00 | | 2 119 186.00 | 2 119 186.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 408.00 | | | 1 589 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 260.00 | 2 074.00 | 2 119 186.00 | 2 121 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 278.00 | 3 870.00 | | 1 593 278.00 |