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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 846.00 | 753.00 | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 911.00 | 4 056.00 | 8 854.00 | 12 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 975.00 | 58 999.00 | 75 975.00 | 134 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 974.00 | 68 247.00 | 87 727.00 | 155 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BN En cours de production de biens | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 164.00 | | 610 164.00 | 610 164.00 |
BZ Autres créances | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CF Disponibilités | 402 833.00 | | 402 833.00 | 402 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 970.00 | | 1 075 970.00 | 1 075 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 945.00 | 68 247.00 | 1 163 698.00 | 1 231 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 703.00 | | | -7 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
DK Provisions réglementées | 881.00 | | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 072.00 | | | 235 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 780.00 | | | 245 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 804.00 | | | 243 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 210.00 | | | 308 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 367.00 | | | 1 070 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 698.00 | | | 1 163 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 867.00 | | | 1 047 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 352.00 | | 2 026 352.00 | 2 026 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 352.00 | | 2 026 352.00 | 2 026 352.00 |
FM Production stockée | | | 4 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 985.00 | | | 2 043 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 831.00 | | | 1 958 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 469.00 | | 3 505.00 | 152 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 401.00 | | 3 485.00 | 144 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | 20.00 | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 919.00 | 28 327.00 | | 39 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526.00 | 320.00 | | 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | 28 007.00 | | 35 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | 563.00 | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 563.00 | | 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 780.00 | 245 780.00 | | 245 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 210.00 | 308 210.00 | | 308 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 610 164.00 | | | 610 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 15 000.00 | 22 500.00 | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 386.00 | 640 386.00 | | 640 386.00 |
VW T.V.A. | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 367.00 | 1 047 867.00 | 22 500.00 | 1 070 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |