| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 068.00 | 16 028.00 | 4 039.00 | 20 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 466.00 | 129 611.00 | 73 854.00 | 203 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 560.00 | 151 585.00 | 77 974.00 | 229 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BN En cours de production de biens | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 674.00 | 32 810.00 | 659 863.00 | 692 674.00 |
BZ Autres créances | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
CF Disponibilités | 358 061.00 | | 358 061.00 | 358 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 514.00 | 32 810.00 | 1 146 703.00 | 1 179 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 074.00 | 184 395.00 | 1 224 678.00 | 1 409 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 328 092.00 | | | 328 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 424 508.00 | | | 424 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 017.00 | | | 92 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 749.00 | | | 261 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 617.00 | | | 156 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 732.00 | | | 289 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 170.00 | | | 800 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 678.00 | | | 1 224 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 205.00 | | | 729 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 401.00 | | 1 916 401.00 | 1 916 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 401.00 | | 1 916 401.00 | 1 916 401.00 |
FM Production stockée | | | -8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 390.00 | | | 1 938 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 889.00 | | | 1 859 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 095.00 | | 24 590.00 | 236 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 126.00 | 229 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 126.00 | 223 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 090.00 | | 24 570.00 | 230 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 20.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 637.00 | 34 798.00 | 23 851.00 | 140 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | 113.00 | | 1 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 806.00 | 34 684.00 | 23 851.00 | 134 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 479.00 | 42.00 | 1 106.00 | 2 479.00 |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | 26 937.00 | | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 873.00 | 26 937.00 | | 5 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 352.00 | 26 980.00 | 1 106.00 | 8 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 749.00 | 261 749.00 | | 261 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 732.00 | 289 732.00 | | 289 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 653 301.00 | 653 301.00 | | 653 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
VB T. V. A. | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 017.00 | 21 052.00 | 70 965.00 | 92 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 017.00 | | | 92 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 834.00 | 743 462.00 | 39 372.00 | 782 834.00 |
VW T.V.A. | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 170.00 | 729 205.00 | 70 965.00 | 800 170.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |