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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 166.00 | 434.00 | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 539.00 | 7 898.00 | 11 642.00 | 19 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 936.00 | 86 554.00 | 84 382.00 | 170 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 480.00 | 99 963.00 | 100 518.00 | 200 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 535.00 | 5 873.00 | 601 662.00 | 607 535.00 |
BZ Autres créances | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CF Disponibilités | 328 077.00 | | 328 077.00 | 328 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 239.00 | 5 873.00 | 970 366.00 | 976 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 720.00 | 105 836.00 | 1 070 884.00 | 1 176 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 976.00 | | | 130 976.00 |
DK Provisions réglementées | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 225 215.00 | | | 225 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 304.00 | | | 301 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 962.00 | | | 195 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 800.00 | | | 282 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 669.00 | | | 845 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 884.00 | | | 1 070 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 584.00 | | | 803 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 863.00 | | 2 147 863.00 | 2 147 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 863.00 | | 2 147 863.00 | 2 147 863.00 |
FM Production stockée | | | -22 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 596.00 | | | 2 162 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 620.00 | | | 2 031 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 976.00 | | | 130 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 974.00 | | 46 588.00 | 155 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 200 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 886.00 | | 42 588.00 | 147 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | 4 000.00 | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 247.00 | 31 715.00 | | 68 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846.00 | 320.00 | | 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 056.00 | 31 395.00 | | 63 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 881.00 | 965.00 | 58.00 | 881.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 6 838.00 | 58.00 | 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 304.00 | 301 304.00 | | 301 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 800.00 | 282 800.00 | | 282 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 600 487.00 | 600 487.00 | | 600 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 500.00 | 23 415.00 | 42 085.00 | 65 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 653.00 | 632 606.00 | 7 047.00 | 639 653.00 |
VW T.V.A. | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 669.00 | 803 584.00 | 42 085.00 | 845 669.00 |