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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 881.00 | 18 654.00 | 7 226.00 | 25 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 561.00 | 152 810.00 | 46 750.00 | 199 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 467.00 | 177 410.00 | 54 057.00 | 231 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 644.00 | 6 865.00 | 1 055 778.00 | 1 062 644.00 |
BZ Autres créances | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
CF Disponibilités | 368 782.00 | | 368 782.00 | 368 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 745.00 | 6 865.00 | 1 549 879.00 | 1 556 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 213.00 | 184 276.00 | 1 603 936.00 | 1 788 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 592.00 | 328 092.00 | | 356 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 219.00 | 78 500.00 | | 102 219.00 |
DK Provisions réglementées | 1 254.00 | 1 416.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 476 567.00 | 424 508.00 | | 476 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 881.00 | 92 017.00 | | 68 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 53.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 319.00 | 261 749.00 | | 599 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 956.00 | 156 617.00 | | 232 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 150.00 | 289 732.00 | | 226 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 369.00 | 800 170.00 | | 1 127 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 936.00 | 1 224 678.00 | | 1 603 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 860.00 | 729 205.00 | | 1 081 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 341.00 | | 2 407 341.00 | 2 407 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 341.00 | | 2 407 341.00 | 2 407 341.00 |
FM Production stockée | | | -27 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 867.00 | 19 930.00 | | 14 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 9 116.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 603.00 | 1 105.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 10 221.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | 7 274.00 | | 1 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | 42.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 7 316.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 2 905.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 508.00 | 30 617.00 | | 37 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 993.00 | 1 938 390.00 | | 2 421 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 773.00 | 1 859 889.00 | | 2 319 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 219.00 | 78 500.00 | | 102 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 560.00 | | 5 812.00 | 229 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 231 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 905.00 | 225 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 535.00 | | 5 812.00 | 223 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 585.00 | 27 987.00 | 2 162.00 | 151 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 640.00 | 27 987.00 | 2 162.00 | 145 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 416.00 | 441.00 | 603.00 | 1 416.00 |
6T Sur comptes clients | 32 810.00 | | 25 944.00 | 32 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 810.00 | | 25 944.00 | 32 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 226.00 | 441.00 | 26 547.00 | 34 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442.00 | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 319.00 | 599 319.00 | | 599 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 150.00 | 226 150.00 | | 226 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 405.00 | 1 054 405.00 | | 1 054 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
VB T. V. A. | 113 384.00 | 113 384.00 | | 113 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 881.00 | 23 372.00 | 45 509.00 | 68 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 303.00 | 1 168 064.00 | 8 239.00 | 1 176 303.00 |
VW T.V.A. | 136 533.00 | 136 533.00 | | 136 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 369.00 | 1 081 860.00 | 45 509.00 | 1 127 369.00 |