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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 486.00 | 113.00 | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 539.00 | 12 270.00 | 7 269.00 | 19 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 551.00 | 122 536.00 | 88 015.00 | 210 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 095.00 | 140 637.00 | 95 458.00 | 236 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BN En cours de production de biens | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 813.00 | 5 873.00 | 919 940.00 | 925 813.00 |
BZ Autres créances | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
CF Disponibilités | 249 198.00 | | 249 198.00 | 249 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 639.00 | 5 873.00 | 1 325 766.00 | 1 331 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 734.00 | 146 510.00 | 1 421 224.00 | 1 567 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 926.00 | | | 206 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
DK Provisions réglementées | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 347 071.00 | | | 347 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 104.00 | | | 537 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 481.00 | | | 158 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 152.00 | | | 1 074 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 224.00 | | | 1 421 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 437.00 | | | 1 016 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 548.00 | | 2 010 548.00 | 2 010 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 548.00 | | 2 010 548.00 | 2 010 548.00 |
FM Production stockée | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 478.00 | | | 2 065 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 312.00 | | | 1 944 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 480.00 | | 39 615.00 | 200 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 236 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 475.00 | | 39 615.00 | 190 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 962.00 | 40 674.00 | | 99 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | 320.00 | | 1 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 451.00 | 40 354.00 | | 94 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 788.00 | 800.00 | 109.00 | 1 788.00 |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 661.00 | 800.00 | 109.00 | 7 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 104.00 | 537 104.00 | | 537 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 918 765.00 | 918 765.00 | | 918 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 439.00 | 23 724.00 | 57 715.00 | 81 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 828.00 | 1 027 781.00 | 7 047.00 | 1 034 828.00 |
VW T.V.A. | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 152.00 | 1 016 437.00 | 57 715.00 | 1 074 152.00 |