| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 245.00 | | 253 245.00 | 253 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 7 222.00 | 1 156.00 | 8 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 703.00 | 26 072.00 | 21 631.00 | 47 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 824.00 | 94 922.00 | 61 901.00 | 156 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 646.00 | 128 215.00 | 358 431.00 | 486 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 959.00 | 3 210.00 | 2 712 749.00 | 2 715 959.00 |
BZ Autres créances | 1 306 550.00 | | 1 306 550.00 | 1 306 550.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 125.00 | 3 210.00 | 4 094 914.00 | 4 098 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 771.00 | 131 425.00 | 4 453 345.00 | 4 584 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 814 426.00 | 643 498.00 | | 814 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 380.00 | 170 929.00 | | 232 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 806.00 | 1 914 426.00 | | 2 146 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 722.00 | 225 000.00 | | 352 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 722.00 | 225 000.00 | | 352 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 800.00 | 10 523.00 | | 14 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 513.00 | 383 863.00 | | 873 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 592.00 | 584 142.00 | | 1 004 592.00 |
EA Autres dettes | 13 942.00 | 352.00 | | 13 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 817.00 | 978 880.00 | | 1 953 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 345.00 | 3 118 306.00 | | 4 453 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 375.00 | 978 880.00 | | 1 948 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 800.00 | 10 523.00 | | 14 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 143 950.00 | 951 619.00 | 12 095 569.00 | 11 143 950.00 |
FG Production vendue services | 219 105.00 | 3 825.00 | 222 930.00 | 219 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 363 055.00 | 955 444.00 | 12 318 499.00 | 11 363 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 325 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 900 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 874 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | 13 648.00 | | 3 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 247.00 | 1 611.00 | | 7 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 247.00 | 2 378.00 | | 7 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 247.00 | -2 378.00 | | -7 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 695.00 | 117 872.00 | | 201 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 328 794.00 | 9 317 215.00 | | 12 328 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 096 414.00 | 9 146 287.00 | | 12 096 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 380.00 | 170 929.00 | | 232 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 004.00 | | 280 628.00 | 207 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 486 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 204 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 123.00 | | 239 500.00 | 22 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 045.00 | | 37 467.00 | 168 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 836.00 | | 3 661.00 | 16 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 000.00 | 22 202.00 | 987.00 | 107 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | 344.00 | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 122.00 | 21 858.00 | 987.00 | 100 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 127 722.00 | | 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | 1 193.00 | 2 884.00 | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 901.00 | 1 193.00 | 2 884.00 | 4 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 901.00 | 128 915.00 | 2 884.00 | 229 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 915.00 | 2 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 513.00 | 873 513.00 | | 873 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 129.00 | 404 129.00 | | 404 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 876.00 | 320 876.00 | | 320 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 769.00 | | | 2 708 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 881.00 | | | 1 264 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 706.00 | 4 097 209.00 | 20 497.00 | 4 117 706.00 |
VW T.V.A. | 181 109.00 | 181 109.00 | | 181 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 375.00 | 1 948 375.00 | | 1 948 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 791.00 | 67 595.00 | | 77 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 642.00 | 32 769.00 | | 65 642.00 |
ST Autres comptes | 657 835.00 | 676 763.00 | | 657 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 542.00 | 252 589.00 | | 244 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 739 771.00 | | | 739 771.00 |
YT Sous‐traitance | 81 654.00 | 35 698.00 | | 81 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 738.00 | 50 891.00 | | 59 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 529.00 | 118 486.00 | | 137 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 817 313.00 | 2 068 245.00 | | 3 817 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 642 905.00 | 1 231 240.00 | | 1 642 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 806.00 | 997 819.00 | | 1 094 806.00 |