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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 244.00 | | 253 244.00 | 253 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 112.00 | 10 817.00 | 5 295.00 | 16 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 700.00 | 63 007.00 | 49 693.00 | 112 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 764.00 | 132 622.00 | 51 141.00 | 183 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 305.00 | 206 447.00 | 381 858.00 | 588 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 587.00 | 9 922.00 | 3 028 665.00 | 3 038 587.00 |
BZ Autres créances | 739 213.00 | | 739 213.00 | 739 213.00 |
CF Disponibilités | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 841.00 | 9 922.00 | 3 883 918.00 | 3 893 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 147.00 | 216 370.00 | 4 265 777.00 | 4 482 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 228 477.00 | | | 228 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 137.00 | | | 221 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 615.00 | | | 1 549 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 186.00 | | | 459 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 186.00 | | | 459 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 835.00 | | | 1 225 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 923.00 | | | 975 923.00 |
EA Autres dettes | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 975.00 | | | 2 256 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 777.00 | | | 4 265 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 972.00 | | | 2 248 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 568 251.00 | 839 364.00 | 15 407 615.00 | 14 568 251.00 |
FG Production vendue services | 242 400.00 | 3 982.00 | 246 382.00 | 242 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 810 651.00 | 843 346.00 | 15 653 997.00 | 14 810 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 730 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 944 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 434.00 | |
GE Autres charges | | | 17 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 346 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 730 491.00 | | | 15 730 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 509 353.00 | | | 15 509 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 137.00 | | | 221 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 447.00 | | 37 974.00 | 568 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 527.00 | 588.00 | 588 305.00 | 17 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 527.00 | 588.00 | 297 442.00 | 17 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 357.00 | | | 269 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 915.00 | | 37 643.00 | 277 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 174.00 | | 330.00 | 21 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 677.00 | 35 357.00 | 587.00 | 171 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 1 770.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 631.00 | 33 586.00 | 587.00 | 162 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 752.00 | 80 434.00 | | 378 752.00 |
6T Sur comptes clients | 27 204.00 | 3 807.00 | 21 088.00 | 27 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 204.00 | 3 807.00 | 21 088.00 | 27 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 956.00 | 84 241.00 | 21 088.00 | 405 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 241.00 | 21 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 835.00 | 1 225 835.00 | | 1 225 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 303.00 | 362 303.00 | | 362 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 874.00 | 328 874.00 | | 328 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 289.00 | 25 381.00 | 7 908.00 | 33 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 009 787.00 | 3 009 787.00 | | 3 009 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VC Groupe et associés | 650 602.00 | 650 602.00 | | 650 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 033.00 | 78 033.00 | | 78 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 340.00 | 3 855 835.00 | 21 505.00 | 3 877 340.00 |
VW T.V.A. | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 880.00 | 2 248 972.00 | 7 908.00 | 2 256 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
ST Autres comptes | 579 404.00 | | | 579 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 796.00 | | | 309 796.00 |
YT Sous‐traitance | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 935 982.00 | | | 2 935 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 297 599.00 | | | 2 297 599.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 447.00 | | | 1 064 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |