| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 244.00 | | 253 244.00 | 253 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 7 721.00 | 656.00 | 8 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 122.00 | 34 795.00 | 29 327.00 | 64 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 718.00 | 112 481.00 | 57 237.00 | 169 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 262.00 | 154 998.00 | 361 263.00 | 516 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 800.00 | 9 588.00 | 2 759 211.00 | 2 768 800.00 |
BZ Autres créances | 1 784 319.00 | | 1 784 319.00 | 1 784 319.00 |
CF Disponibilités | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 905.00 | | 104 905.00 | 104 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 728.00 | 9 588.00 | 4 694 139.00 | 4 703 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 990.00 | 164 586.00 | 5 055 403.00 | 5 219 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 806.00 | | | 1 046 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 531.00 | | | 340 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 338.00 | | | 2 487 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 021.00 | | | 370 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 021.00 | | | 370 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 903.00 | | | 1 040 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 461.00 | | | 1 020 461.00 |
EA Autres dettes | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 044.00 | | | 2 198 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 403.00 | | | 5 055 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 993.00 | | | 2 172 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 028 900.00 | 412 924.00 | 15 441 824.00 | 15 028 900.00 |
FG Production vendue services | 279 328.00 | 8 378.00 | 287 706.00 | 279 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 308 228.00 | 421 302.00 | 15 729 531.00 | 15 308 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 747 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 891 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 299.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 224 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 067.00 | | | 167 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 754 464.00 | | | 15 754 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 413 932.00 | | | 15 413 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 531.00 | | | 340 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 646.00 | | 29 616.00 | 486 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 622.00 | | | 261 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 526.00 | | 29 314.00 | 204 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 497.00 | | 301.00 | 20 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 215.00 | 26 783.00 | | 128 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 500.00 | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 993.00 | 26 283.00 | | 120 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 722.00 | 17 299.00 | | 352 722.00 |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | 7 767.00 | 1 389.00 | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | 7 767.00 | 1 389.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 932.00 | 25 066.00 | 1 389.00 | 355 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 066.00 | 1 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 903.00 | 1 040 903.00 | | 1 040 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 431.00 | 443 431.00 | | 443 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 795.00 | 374 795.00 | | 374 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 741.00 | 2 748 741.00 | | 2 748 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 714 362.00 | 1 714 362.00 | | 1 714 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 905.00 | 103 915.00 | 990.00 | 104 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 678 823.00 | 4 657 034.00 | 21 788.00 | 4 678 823.00 |
VW T.V.A. | 193 804.00 | 193 804.00 | | 193 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 993.00 | 2 172 993.00 | | 2 172 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
ST Autres comptes | 777 426.00 | | | 777 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 433.00 | | | 275 433.00 |
YT Sous‐traitance | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 862.00 | | | 133 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 076 401.00 | | | 3 076 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 182 381.00 | | | 2 182 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 530.00 | | | 1 245 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |