| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 244.00 | | 253 244.00 | 253 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 112.00 | 12 343.00 | 3 769.00 | 16 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 506.00 | 80 837.00 | 51 669.00 | 132 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 741.00 | 149 393.00 | 35 348.00 | 184 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 359.00 | 242 574.00 | 361 784.00 | 604 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 456.00 | 8 234.00 | 2 782 221.00 | 2 790 456.00 |
BZ Autres créances | 1 183 584.00 | | 1 183 584.00 | 1 183 584.00 |
CF Disponibilités | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 302.00 | 8 234.00 | 4 106 067.00 | 4 114 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 661.00 | 250 809.00 | 4 467 852.00 | 4 718 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 449 615.00 | | | 449 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 554.00 | | | 473 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 169.00 | | | 2 023 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 591.00 | | | 428 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 591.00 | | | 428 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 556.00 | | | 932 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 400.00 | | | 979 400.00 |
EA Autres dettes | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 091.00 | | | 2 016 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 852.00 | | | 4 467 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 091.00 | | | 2 016 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 441 439.00 | 388 393.00 | 15 829 832.00 | 15 441 439.00 |
FG Production vendue services | 220 152.00 | 6 006.00 | 226 158.00 | 220 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 661 592.00 | 394 399.00 | 16 055 991.00 | 15 661 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 098 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 085 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 17 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 405 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 745.00 | | | -7 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 433.00 | | | 199 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 098 653.00 | | | 16 098 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 625 099.00 | | | 15 625 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 554.00 | | | 473 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 305.00 | | 20 783.00 | 588 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 752.00 | 17 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 977.00 | 3 752.00 | 604 359.00 | 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | 317 248.00 | 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 357.00 | | | 269 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 442.00 | | 20 783.00 | 297 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 447.00 | 36 782.00 | 656.00 | 206 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | 1 526.00 | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 630.00 | 35 256.00 | 656.00 | 195 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 186.00 | | 30 595.00 | 459 186.00 |
6T Sur comptes clients | 9 922.00 | 5 933.00 | 7 621.00 | 9 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 922.00 | 5 933.00 | 7 621.00 | 9 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 108.00 | 5 933.00 | 38 216.00 | 469 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 933.00 | 38 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 556.00 | 932 556.00 | | 932 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 750.00 | 368 750.00 | | 368 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 335.00 | 295 335.00 | | 295 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 726.00 | 2 759 726.00 | | 2 759 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 864.00 | 1 166 864.00 | | 1 166 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 517.00 | 4 072 764.00 | 17 752.00 | 4 090 517.00 |
VW T.V.A. | 246 899.00 | 246 899.00 | | 246 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 091.00 | 2 016 091.00 | | 2 016 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
ST Autres comptes | 600 059.00 | | | 600 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 022.00 | | | 286 022.00 |
YT Sous‐traitance | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 347.00 | | | 85 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 107 289.00 | | | 3 107 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 413 186.00 | | | 2 413 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 617.00 | | | 1 017 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |