| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 244.00 | | 253 244.00 | 253 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 112.00 | 9 046.00 | 7 066.00 | 16 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 991.00 | 47 089.00 | 55 902.00 | 102 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 207.00 | 115 542.00 | 54 665.00 | 170 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 447.00 | 171 677.00 | 396 769.00 | 568 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 658.00 | 27 204.00 | 2 421 454.00 | 2 448 658.00 |
BZ Autres créances | 1 165 871.00 | | 1 165 871.00 | 1 165 871.00 |
CF Disponibilités | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 508.00 | | 92 508.00 | 92 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 525.00 | 27 204.00 | 3 717 321.00 | 3 744 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 973.00 | 198 882.00 | 4 114 090.00 | 4 312 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 587 338.00 | | | 587 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 139.00 | | | 291 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 477.00 | | | 1 978 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 752.00 | | | 378 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 752.00 | | | 378 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 350.00 | | | 836 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 881.00 | | | 806 881.00 |
EA Autres dettes | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 861.00 | | | 1 756 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 090.00 | | | 4 114 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 360.00 | | | 1 727 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 835 831.00 | 250 608.00 | 15 086 439.00 | 14 835 831.00 |
FG Production vendue services | 222 078.00 | 41 313.00 | 263 391.00 | 222 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 057 910.00 | 291 921.00 | 15 349 831.00 | 15 057 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 356 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 490 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 902 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 621.00 | | | 148 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 370 137.00 | | | 15 370 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 078 998.00 | | | 15 078 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 139.00 | | | 291 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 262.00 | | 66 337.00 | 516 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 152.00 | 568 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 152.00 | 277 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 622.00 | | 7 735.00 | 261 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 841.00 | | 58 226.00 | 233 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 798.00 | | 375.00 | 20 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 998.00 | 30 018.00 | 13 339.00 | 154 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 721.00 | 1 324.00 | | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 276.00 | 28 694.00 | 13 339.00 | 147 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 021.00 | 8 731.00 | | 370 021.00 |
6T Sur comptes clients | 9 588.00 | 21 467.00 | 3 851.00 | 9 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 588.00 | 21 467.00 | 3 851.00 | 9 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 609.00 | 30 198.00 | 3 851.00 | 379 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 198.00 | 3 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 350.00 | 836 350.00 | | 836 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 679.00 | 334 679.00 | | 334 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 649.00 | 290 649.00 | | 290 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 484.00 | 2 398 484.00 | | 2 398 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 003.00 | 1 134 003.00 | | 1 134 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 508.00 | 13 250.00 | 79 258.00 | 92 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 213.00 | 3 627 780.00 | 100 432.00 | 3 728 213.00 |
VW T.V.A. | 165 991.00 | 165 991.00 | | 165 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 360.00 | 1 727 360.00 | | 1 727 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
ST Autres comptes | 872 853.00 | | | 872 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 125.00 | | | 282 125.00 |
YT Sous‐traitance | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 891.00 | | | 129 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 980 812.00 | | | 2 980 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 075 781.00 | | | 2 075 781.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315 726.00 | | | 1 315 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |