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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 23 523.00 | 22 333.00 | 1 190.00 | 23 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 228.00 | 55 002.00 | 5 226.00 | 60 228.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 873.00 | 82 506.00 | 44 367.00 | 126 873.00 |
BT Marchandises | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 626.00 | 210 450.00 | 290 176.00 | 500 626.00 |
BZ Autres créances | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
CF Disponibilités | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 289.00 | 210 450.00 | 476 838.00 | 687 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 162.00 | 292 956.00 | 521 205.00 | 814 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 813.00 | 261 796.00 | | 259 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 500.00 | -1 983.00 | | -23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 333 143.00 | 356 643.00 | | 333 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 745.00 | 4 142.00 | | 5 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 745.00 | 4 142.00 | | 5 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 299.00 | 292.00 | | 26 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 622.00 | 87 401.00 | | 103 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 562.00 | 50 460.00 | | 45 562.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 5 216.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 317.00 | 143 536.00 | | 182 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 205.00 | 504 321.00 | | 521 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 317.00 | 143 536.00 | | 182 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 299.00 | 292.00 | | 26 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 063 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 021.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 498.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -498.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 654.00 | 1 194 709.00 | | 1 075 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 154.00 | 1 196 692.00 | | 1 099 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 500.00 | -1 983.00 | | -23 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 073.00 | | | 117 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 736.00 | 2 770.00 | | 79 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 1 100.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 433.00 | 1 670.00 | | 77 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 142.00 | 5 745.00 | 4 142.00 | 4 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 142.00 | 5 745.00 | 4 142.00 | 4 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 745.00 | 4 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
UX Autres créances clients | 500 626.00 | | | 500 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VP Divers | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 056.00 | 564 052.00 | 18 004.00 | 582 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 317.00 | 182 317.00 | | 182 317.00 |