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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 4 810.00 | 1 392.00 | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 23 523.00 | 23 414.00 | 109.00 | 23 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 2 671.00 | 546.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 057.00 | 37 093.00 | 2 964.00 | 40 057.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 853.00 | 76 989.00 | 41 863.00 | 118 853.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 672.00 | 19 540.00 | 161 131.00 | 180 672.00 |
BZ Autres créances | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
CF Disponibilités | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 440.00 | 19 540.00 | 265 900.00 | 285 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 294.00 | 96 530.00 | 307 763.00 | 404 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 217 386.00 | | | 217 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 322.00 | | | -56 322.00 |
DL TOTAL (I) | 177 893.00 | | | 177 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
EA Autres dettes | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 763.00 | | | 307 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 730.00 | | 382 730.00 | 382 730.00 |
FG Production vendue services | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 592.00 | | 389 592.00 | 389 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 044.00 | | | 412 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 366.00 | | | 468 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 322.00 | | | -56 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 273.00 | | 11 580.00 | 107 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | 2 800.00 | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 220.00 | | 1 580.00 | 65 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 504.00 | | 7 200.00 | 29 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 849.00 | 3 064.00 | | 64 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 1 408.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 446.00 | 1 657.00 | | 61 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
UX Autres créances clients | 180 672.00 | 180 672.00 | | 180 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 127.00 | 274 423.00 | 36 704.00 | 311 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |