| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 23 523.00 | 22 587.00 | 936.00 | 23 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 1 801.00 | 1 417.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 478.00 | 54 289.00 | 4 189.00 | 58 478.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 273.00 | 85 080.00 | 42 193.00 | 127 273.00 |
BT Marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 914.00 | 199 630.00 | 245 284.00 | 444 914.00 |
BZ Autres créances | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
CF Disponibilités | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 233.00 | 199 630.00 | 428 602.00 | 628 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 506.00 | 284 710.00 | 470 796.00 | 755 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 313.00 | 259 813.00 | | 236 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 916.00 | -23 500.00 | | -17 916.00 |
DL TOTAL (I) | 315 227.00 | 333 143.00 | | 315 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 942.00 | 5 745.00 | | 6 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 942.00 | 5 745.00 | | 6 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 26 299.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 166.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 904.00 | 103 622.00 | | 87 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 037.00 | 45 562.00 | | 52 037.00 |
EA Autres dettes | 8 168.00 | 6 668.00 | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 627.00 | 182 317.00 | | 148 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 796.00 | 521 205.00 | | 470 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 627.00 | 182 317.00 | | 148 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 26 299.00 | | 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 071 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 252.00 | |
GE Autres charges | | | 40 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 90.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -90.00 | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 086.00 | 1 075 654.00 | | 1 127 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 002.00 | 1 099 154.00 | | 1 145 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 916.00 | -23 500.00 | | -17 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 873.00 | | | 126 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 506.00 | 1 324.00 | 1 750.00 | 82 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 103.00 | 1 324.00 | 1 750.00 | 79 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 745.00 | 6 942.00 | 5 745.00 | 5 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 745.00 | 6 942.00 | 5 745.00 | 5 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 942.00 | 5 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 10.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 504.00 | 104.00 | | 20 504.00 |
UX Autres créances clients | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 482.00 | 504 978.00 | 29 504.00 | 534 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 627.00 | 148 627.00 | | 148 627.00 |