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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 23 523.00 | 23 095.00 | 428.00 | 23 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 2 381.00 | 837.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 478.00 | 35 969.00 | 2 508.00 | 38 478.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 273.00 | 73 849.00 | 33 424.00 | 107 273.00 |
BT Marchandises | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 531.00 | 19 541.00 | 213 990.00 | 233 531.00 |
BZ Autres créances | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CF Disponibilités | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 712.00 | 19 541.00 | 313 172.00 | 332 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 985.00 | 93 389.00 | 346 596.00 | 439 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 047.00 | 218 397.00 | | 192 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 661.00 | -26 350.00 | | -54 661.00 |
DL TOTAL (I) | 234 217.00 | 288 877.00 | | 234 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 128.00 | 7 944.00 | | 8 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 128.00 | 7 944.00 | | 8 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 269.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | 256.00 | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 130.00 | 62 184.00 | | 61 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 839.00 | 38 319.00 | | 23 839.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | 8 409.00 | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 252.00 | 109 437.00 | | 104 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 596.00 | 406 258.00 | | 346 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 252.00 | 109 437.00 | | 104 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 858 599.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 508.00 | |
GE Autres charges | | | 56 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 1 455.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 898.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 203.00 | 1 137 363.00 | | 924 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 864.00 | 1 163 713.00 | | 978 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 661.00 | -26 350.00 | | -54 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 469.00 | 1 380.00 | 20 000.00 | 83 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 066.00 | 1 380.00 | 20 000.00 | 80 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
UX Autres créances clients | 233 531.00 | 233 531.00 | | 233 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 159.00 | 290 656.00 | 29 504.00 | 320 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |