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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 23 523.00 | 22 840.00 | 682.00 | 23 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 2 091.00 | 1 126.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 477.00 | 55 133.00 | 3 344.00 | 58 477.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 273.00 | 92 468.00 | 34 804.00 | 127 273.00 |
BT Marchandises | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 325.00 | 73 412.00 | 211 913.00 | 285 325.00 |
BZ Autres créances | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
CF Disponibilités | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 865.00 | 73 412.00 | 371 453.00 | 444 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 138.00 | 165 881.00 | 406 257.00 | 572 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 396.00 | | | 218 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 349.00 | | | -26 349.00 |
DL TOTAL (I) | 288 877.00 | | | 288 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
EA Autres dettes | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 257.00 | | | 406 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 469.00 | | 997 469.00 | 997 469.00 |
FG Production vendue services | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 960.00 | | 999 960.00 | 999 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 134 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 363.00 | | | 1 137 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 712.00 | | | 1 163 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 349.00 | | | -26 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 273.00 | | | 127 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 080.00 | 1 389.00 | | 82 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 677.00 | 1 389.00 | | 78 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 942.00 | 7 944.00 | 6 942.00 | 6 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 942.00 | 7 944.00 | 6 942.00 | 6 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 944.00 | 6 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
UX Autres créances clients | 285 326.00 | 207 876.00 | 77 450.00 | 285 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VP Divers | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 469.00 | 262 515.00 | 106 954.00 | 369 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |