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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 2 961.00 | 257.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 058.00 | 38 456.00 | 1 601.00 | 40 058.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 853.00 | 80 144.00 | 38 709.00 | 118 853.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 843.00 | 19 541.00 | 204 303.00 | 223 843.00 |
BZ Autres créances | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
CF Disponibilités | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 776.00 | 19 541.00 | 321 235.00 | 340 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 629.00 | 99 685.00 | 359 944.00 | 459 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 161 064.00 | 217 386.00 | | 161 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 368.00 | -56 323.00 | | -40 368.00 |
DL TOTAL (I) | 137 526.00 | 177 894.00 | | 137 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 1 131.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 879.00 | 50 758.00 | | 107 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 817.00 | 55 606.00 | | 95 817.00 |
EA Autres dettes | 10 338.00 | 9 489.00 | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 291.00 | 121 742.00 | | 214 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 944.00 | 307 764.00 | | 359 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 445 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 763.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 763.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | -54.00 | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 957.00 | 412 044.00 | | 559 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 326.00 | 468 367.00 | | 600 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 368.00 | -56 323.00 | | -40 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 853.00 | | | 118 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 990.00 | 3 154.00 | 71 144.00 | 67 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 1 392.00 | 6 203.00 | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 179.00 | 1 762.00 | 64 941.00 | 63 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 879.00 | 107 879.00 | | 107 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
UX Autres créances clients | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 843.00 | 223 843.00 | | 223 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 301.00 | 302 597.00 | 36 704.00 | 339 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 291.00 | 214 291.00 | | 214 291.00 |