| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 724.00 | 98 310.00 | 4 414.00 | 102 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 061.00 | 377 363.00 | 205 698.00 | 583 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 322.00 | 679 211.00 | 265 111.00 | 944 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 151 207.00 | 5 054.00 | 146 153.00 | 151 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 701 822.00 | | 701 822.00 | 701 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 645.00 | 5 054.00 | 855 591.00 | 860 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 967.00 | 684 265.00 | 1 120 702.00 | 1 804 967.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
DH Report à nouveau | 373 045.00 | -150 672.00 | | 373 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 089.00 | 523 717.00 | | 168 089.00 |
DL TOTAL (I) | 720 911.00 | 552 822.00 | | 720 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 608.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 809.00 | 319 789.00 | | 230 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 326.00 | 18 617.00 | | 42 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 976.00 | 27 791.00 | | 50 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 578.00 | 154 900.00 | | 75 578.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 791.00 | 521 199.00 | | 399 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 702.00 | 1 074 021.00 | | 1 120 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 413.00 | 290 969.00 | | 259 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 680.00 | | 1 561 680.00 | 1 561 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 680.00 | | 1 561 680.00 | 1 561 680.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 674.00 | 2 525.00 | | 2 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 070.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 255 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 323.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 323 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 323.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 263 236.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 236.00 | 119 340.00 | | 66 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 340.00 | 2 014 742.00 | | 1 563 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 251.00 | 1 491 026.00 | | 1 395 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 089.00 | 523 717.00 | | 168 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 731.00 | 98 224.00 | | 96 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 323.00 | | | 944 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 538.00 | | | 253 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 786.00 | | | 685 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 370.00 | 88 342.00 | | 403 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | 7 341.00 | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 673.00 | 81 001.00 | | 394 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 554.00 | | | 192 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 554.00 | | | 192 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 255 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 230.00 | 89 852.00 | 140 378.00 | 230 230.00 |
VI Groupe et associés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 622.00 | 158 822.00 | 4 800.00 | 163 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 791.00 | 259 413.00 | 140 378.00 | 399 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 723.00 | 27 794.00 | | 24 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 802.00 | 53 699.00 | | 63 802.00 |
ST Autres comptes | 207 453.00 | 233 699.00 | | 207 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 870.00 | 60 547.00 | | 61 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 114.00 | 273 401.00 | | 177 114.00 |
YT Sous‐traitance | 190 284.00 | 156 904.00 | | 190 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 719.00 | 7 352.00 | | 11 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 100.00 | 5 826.00 | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 823.00 | 33 620.00 | | 27 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 130.00 | 512 201.00 | | 535 130.00 |