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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 391.00 | 7 708.00 | 19 682.00 | 27 391.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 206 250.00 | 43 750.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 910.00 | 52 728.00 | 8 182.00 | 60 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 630.00 | 546 672.00 | 66 957.00 | 613 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 046.00 | 813 359.00 | 237 687.00 | 1 051 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 196.00 | 206.00 | 18 991.00 | 19 196.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 1 255 933.00 | | 1 255 933.00 | 1 255 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 567.00 | 206.00 | 1 281 361.00 | 1 281 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 613.00 | 813 565.00 | 1 519 049.00 | 2 332 613.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 423 580.00 | | | 423 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 617.00 | | | 613 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 044.00 | | | 1 121 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 343.00 | | | 138 343.00 |
EA Autres dettes | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 829.00 | | | 318 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 049.00 | | | 1 519 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 955.00 | | | 290 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 508.00 | | 2 269 508.00 | 2 269 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 508.00 | | 2 269 508.00 | 2 269 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 392.00 | | | -79 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 756.00 | | | 261 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 244.00 | | | 2 281 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 627.00 | | | 1 667 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 617.00 | | | 613 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 922.00 | | 49 231.00 | 1 015 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 99 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 108.00 | 1 051 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 956.00 | 674 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 135.00 | | 23 256.00 | 254 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 813.00 | | 20 682.00 | 666 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 975.00 | | 5 293.00 | 94 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 300.00 | 67 514.00 | 12 956.00 | 571 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 306.00 | 4 153.00 | | 22 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 994.00 | 63 362.00 | 12 956.00 | 548 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 176.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 500.00 | 206.00 | | 187 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 500.00 | 79 382.00 | | 187 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 282.00 | 67 408.00 | 27 874.00 | 95 282.00 |
VI Groupe et associés | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 550.00 | 25 635.00 | 98 916.00 | 124 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 829.00 | 290 955.00 | 27 874.00 | 318 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
ST Autres comptes | 184 033.00 | | | 184 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 967.00 | | | 298 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |